地緣政治局勢並未在周末進一步升級，同時超賣部位帶來風險反彈，昨天風險市場全面上漲。 在周五的PCE 數據、 8 天後的FOMC 會議以及SPX 本季度最繁忙的財報週之前，固定收益投資者似乎選擇保持觀望態度，儘管價格走勢積極，交易活動仍較為清淡，固定收益交易量僅為 正常水平的60–70% 。 44% 的 SPX 企業將於本周公布財報，其中包括 “Magnificent 7 ” 中的 5 家，Tesla 將於週二公佈，Meta 週三，而 MSFT、Google 以及 Amazon 則安排在周四。
随著上周债券出现抛售，股票相对于固定收益持续处于相当昂贵的历史高点（基于隐含收益率），尽管如此，华尔街认为投资者仍对做多感到安心，多头头寸指标将达到 4 年来的高点，而 SPX / Nasdaq 的做空比率将达到近 10 年来的低点。
然而，上週的負面價格走勢仍對股票造成了一定的技術面損害，SPX 期貨已經跌破 55 日移動均線，距離下一個 200 日均線支撐位還有 5% 以上。 從週線來看，慢速隨機指標已經轉負並加速下行，同時 SPX 月 K 線也有可能在創紀錄的高點形成一個看跌的外包月線，在財報季期間要多加註意。
在加密貨幣方面，基於 CME 的期貨合約，JPM 認為 BTC 部位同樣過重，同時 ETF 已連續兩週出現資金流出（儘管規模較小），主流動能明顯減弱。 週一資金流入小幅反彈至 + 6, 200 萬美元，但對市場沒有影響，我們將持續密切關注市場動向。
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