美国市场开局平稳,地缘政治紧张局势和负面情绪似乎正迅速瓦解,初请失业金人数保持在极度稳定的水平(6 周中有 5 周维持在 21 万左右),美国费城联储制造业指数攀升至 2022 年 4 月以来的最高水平(由新订单 + 12.2 和支付价格 + 23 所推动)。

然而,就在站稳脚跟一天后,美债再次受到重击,纽约联储主席 Williams 暗示降息不再是他的“基本情况”,并表示利率处于“良好位置”,且“我不觉得降息有什么迫切性”。收益率全面跃升 5–6 个基点, 2 年期收益率再次接近今年高点 5% 左右。

美债收益率和美元指数的大幅上涨促使美国财政部长 Yellen、日本财务大臣 Suzuki 和韩国财政部长 Choi Sang-mok 发表联合声明,表示三国将“继续就外汇市场发展进行密切磋商,符合现有的 G-20 承诺”,同时承认日本和韩国对日圆和韩元近期大幅贬值感到担忧,这表示若趋势持续,亚洲地区的央行可能会进行外汇干预。Reuters 随后报导了进一步的消息,日本财务大臣 Suzuki 表示,“G 7 确认其对汇率过度变动的承诺,防止对经济产生负面影响”是有意义的,看来,消息面带来的交易风险将会回归一段时间。

说到消息面的风险,尾盘时以色列对伊朗发动攻击的新闻导致所有资产类别迅速下跌(SPX 期货 <5000 ,日经指数期货 -3% ,BTC 从 6.35 万跌破 6 万),随著战争风险溢价不断升级,风险情绪可能在进入周末的同时继续保持低迷。BTC ETF 的资金流入也再次令人失望,IBIT 仅增加了 3, 700 万美元的流入,而 GBTC 则流出了 9, 000 万美元。

过去 1.5 周我们一直反复提及降低风险和保护盈利,毕竟地缘政治冲突看起来不会很快得到解决,而在下周五的 PCE 数据发布之前,宏观数据也不太可能显示出任何鸽派缓解,也就是说,接下来几天交易时请务必保持谨慎。

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